Почему криптовалюты падают в цене: где искать взаимосвязи?

Новички и опытные трейдеры знают, что рынок цифровых активов – волатильный. Соответственно, такое условие изначально предполагает, что цена криптовалют может как резко вырасти, так и стремительно упасть. Случайно на рынке ничего не происходит. Поэтому важно понимать, что рост и обвал курса – это не просто рандомная ситуация, а реакция на текущее воздействие отдельных или всех возможных факторов.

Почему крипта падает: что может пойти не так?

Обвал котировок может происходить постепенно или резко. Характеристики, которые могут это спровоцировать:

• Регулирование.

Главный плюс большинства цифровых монет – отсутствие регулятора, что означает свободу. Одна из тенденций последних лет – введение регуляторных мер, чтобы контролировать оборот и выполнение ряда операций. Любые заявления, связанные с регуляторной политикой, снижают спрос на криптовалюты и обваливают их цену.

• Новостной фон.

Публикация негативных новостей о безопасности крипты или о проблемах с обменами может вызвать панику среди инвесторов и привести к снижению стоимости.

• Конкуренция.

Чем больше криптопроектов, направленных на решение конкретной проблемы, тем выше конкуренция между ними. Соответственно, презентация новой монеты, которая способна более эффективно «помогать» пользователям, может вызвать обвал криптовалюты, ранее господствующей на крипторынке.

• Общие экономические условия.

Цифровые валюты «чувствительны» к экономической ситуации в мире. Например, если финансовые рынки испытывают нестабильность, это вызывает падение крипты или рост в будущем с последующей стабилизацией курса.

• Технические проблемы.

Низкая скорость транзакций, высокие комиссии, недостаточная масштабируемость и другие особенности снижают спрос и раскачивают цены.

Почему падает Биткоин: примеры последних обвалов на крипторынке

По ценовым показателям Bitcoin можно определить общие тенденции рынка. Проследить взаимосвязь цифрового актива и внешних факторов достаточно просто на примере представленной криптовалюты. В августе 2022 года буквально за несколько дней ВТС упал на 15,5% из-за «кризиса ликвидности» криптобиржи FTX. Стоимость Биткоина на сегодня успела восстановиться, но подобная ситуация показала, как криптосообщество реагирует на любые критические ситуации, связанные со стабильностью, бесперебойностью и ликвидностью работы.

Более широкий спад котировок на финансовых рынках дополнительно начал воздействовать на настроение инвесторов, которые решили удержаться от более рисковых активов. Это отразилось не только на ВТС, но и на других монетах. Если проследить изменение курса, используя аналитическую панель одной из самых крупных европейских криптобирж WhiteBIT, то можно заметить, что после стремительного роста в 2020 и 2021 годах котировки ВТС в 2022-м прошли корректировку на 62%.

Война, фондовый рынок, инфляция и криптовалюта

В прошлом году был зафиксирован самый большой всплеск инфляции в США, начиная с 1981 года. Дополнительно к этому война в Украине также вызвала дестабилизацию мировой экономической ситуации, расшатав и курс на крипторынке. Ситуация оказалось аналогичной той, которая сложилась на фондовом рынке. Криптоактивы имеют определенную связь с фондовым рынком через следующие механизмы:

• Инвестирование в криптовалюты.

Большинство инвесторов включают крипту в свой инвестиционный портфель вместе с акциями и другими активами, тем самым создавая свою собственную инвестиционную стратегию.

• Зависимость криптовалютных бирж.

Некоторые торговые площадки могут быть публичными компаниями, которые торгуются на фондовом рынке. Таким образом, инвесторы могут вкладывать в акции подобных компаний, чтобы получить доступ к крипторынку.

• Корреляция с другими активами.

Как и любой другой актив, криптовалюты могут быть коррелированны с акциями, облигациями и сырьевыми товарами. Это означает, что изменения на фондовом рынке оказывают влияние на ценообразование цифровых валют.
Если криптовалюта падает, не всегда можно ожидать такого же эффекта и от валютного рынка. Несмотря на то, что прямой связи нет, ключевые механизмы объединяют эти площадки. Если вы хотите понять особенности ценообразования, чтобы определить, куда в дальнейшем будет двигаться стоимость, рекомендуется обратить внимание на состояние фондового рынка.

Как понять, что цена криптовалюты упадет?

Предугадать движение монет можно, ориентируясь на ряд факторов. В каких случаях можно заранее установить, что предстоит негативная корректировка курса:

• Общая тенденция крипторынка к медвежьему тренду. Это стандартная ситуация, которая наступает после бычьего тренда и продолжается постепенно, предусматривая незначительные корректировки.
• Введение жестких регуляторных мер со стороны государственных органов негативно влияет на спрос и вызывает снижение курса. Это возможно в случае введения ряда ограничений оборота, фиксации высокого обязательного налогообложения.
• Криптоактивы могут стать объектом хакерских атак, что наносит ущерб доверию инвесторов. Любая доказанная атака вызывает мгновенную реакцию общества, так как монеты все еще считаются нестабильными.
• Рынок цифровых валют – это еще достаточно новая среда, которая дает почву для развития и презентации широкого рода проектов. Представление монеты, которая более усовершенствована и решает актуальную проблему – точная гарантия ответной реакции криптосообщества.
• Влияние «китов» в виде активного пампа и дампа искусственно провоцирует взлет и падение криптовалют, так как создаются панические настроения среди трейдеров.

Рекомендуется проводить детальную аналитическую работу, чтобы считывать и объективно оценивать «настроение» рынка и дальнейшее изменение курса крипты.

Что делать инвесторам, когда криптовалюта обваливается?

Снижение показателей – стандартная ситуация для крипторынка, поэтому большинство инвесторов изначально готово к этому. Есть ряд полезных советов, которые стоит соблюдать, чтобы не совершить импульсивных решений.

• Переоцените свой портфель.

Инвесторам следует пересмотреть свой портфель, чтобы убедиться, что их вложения разнообразны и соответствуют их личным финансовым целям. Важно, чтобы портфель был разноплановым. Это поможет дополнительно хеджировать риски в случае обвала одной из монет.

• Определите причину падения.

Изучив причины, можно понять, какие факторы влияют на рынок. В дальнейшем это позволит принять решение о том, следует ли удерживать свои инвестиции или лучше продать их.

• Не принимайте поспешных решений.

Инвестиционные стратегии должны быть основаны на анализе крипторынка и рациональной оценке ситуации. Поспешные и импульсивные действия – враги управления любыми вложениями.

• Следите за новостями.

Рекомендуется мониторить последние изменения в отношении криптоактивов, чтобы оставаться в курсе событий. Это поможет вам принимать информированные решения относительно своих инвестиций.

В целом следует помнить, что криптовалюты являются высокорискованными инвестициями и они могут сильно колебаться в цене. Это демонстрирует стоимость Биткоина на сегодня, а также котировки других монет. При построении торговой или инвестиционной стратегии следует учитывать свой индивидуальный риск и тщательно оценивать свои допустимые возможности. Если вы только знакомитесь с криптоиндустрией, то рекомендуется вкладывать не больше 5% от своих средств.